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【早报3.1】巴菲特年度股东信:“价值投资”将继续带来巨大收益 看好可再生能源未来
2021-03-01 来源: 金斧子新闻早报

[摘要]:【早报3.1】巴菲特年度股东信:“价值投资”将继续带来巨大收益 看好可再生能源未来


盘面上,环保工程、农机、5G、农业种植等板块活跃,煤炭、医美概念、钢铁、有色、银行、水泥、房地产、军工等板块走弱。个股跌多涨少,两市成交额仅9000亿元。



▲中央政治局开会讨论十四五规划

据新华社消息,中共中央政治局周五召开会议,讨论国务院拟提请第十三届全国人民代表大会第四次会议审查的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要草案稿和审议的《政府工作报告》稿,审议《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》。


▲人社部正在研究“延迟退休”方案

人力资源和社会保障部副部长游钧周五在新闻发布会上上表示,人社部正在会同有关部门研究“延迟退休”方案。在这个过程中,人社部将听取各方意见,努力实现最大公约数。


▲自然资源部回应相关城市实施集中供地

据澎湃新闻报道,针对近期相关城市实施集中供地措施的消息,自然资源部自然资源开发利用司负责人表示,自然资源部坚决贯彻“房子是用来住的,不是用来炒的”定位及“稳地价、稳房价、稳预期”的决策部署,在过去工作的基础上,不断完善工作措施。今年要求各地进步将住宅用地出让信息合理适度集中,重点城市要对住宅用地集中公告、集中供应,让各类市场主体和消费者充分掌握信息,形成合理预期。


▲张立群:今年设置GDP增长目标有必要且有条件

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群周五在接受中国网采访时表示,今年设置GDP增长目标有必要,而且是有条件的。一方面,经济增长速度和质量这两方面都是非常重要的,没有一定的增长速度,经济发展质量就没有载体。另一方面,经济增长目标涉及多方面相关任务的安排,包括财政收入、银行信贷指标、就业、居民收入等都与此目标紧密相关。他预计,今年中国经济增速可能在8%以上,在此基础上,两会预计会考虑多方面因素,合理确定经济增长预期目标。


▲北大光华前瞻“两会”:取消GDP目标不现实,关注养老问题

2021年全国“两会”即将开启。今年是“十四五”规划开局之年,经济增长目标怎么定,宏观政策如何走、增长动力又来自何方都是外界关注的焦点。

在由北京大学光华管理学院主办的“两会前经济形势和政策分析会”上,与会的专家表示,完全取消GDP增速目标并不现实,但也应避免落入唯GDP主义的陷阱。此外,要关注收入分配不平等和人口老龄化两大挑战。针对改革下一步该如何破局,专家认为推动地方竞争或是关键一招。


▲国家统计局副局长盛来运:2020年我国经济总量占世界经济的比重预计超过17%

国家统计局副局长盛来运评读2020年国民经济和社会发展统计公报:经济总量突破百万亿大关。全年国内生产总值达101.6万亿元,比上年增长2.3%,是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。按年平均汇率折算,2020年我国经济总量占世界经济的比重预计超过17%。经济恢复走在世界前列,在一季度国内生产总值大幅下降的情况下,二季度增速由负转正,增长3.2%,三季度增长4.9%,四季度增长6.5%,走出了一条令世界惊叹的V型曲线,成为推动全球经济复苏的主要力量。


▲去年科技进步贡献率预计超过60%

据科技部部长王志刚透露,全社会研发投入从2015年的1.42万亿元增长到2020年预计2.4万亿元左右,其中基础研究经费比2015年增长近一倍,2020年预计超过1500亿元。2020年科技进步贡献率预计会超过60%,实现预期目标。


▲巴菲特年度股东信:“价值投资”将继续带来巨大收益 看好可再生能源未来

北京时间周六晚间(2月27日)股神巴菲特公布年度股东信,在被视为股神经典的信件中,巴菲特再次强调了“价值投资”理念,认为随着时间的推移,伯克希尔的投资将继续带来巨大的投资收益,而当前伯克希尔价值被低估。

巴菲特在股东信中发表了一系列观点,例如可再生能源将给世界带来巨大变化,伯克希尔也将受益于此;投资债券不是一个好主意,高风险债券并不能改变收益率下降事实;好投资不一定需要100%掌控企业,而且更省心。



▲三月份A股投资机会看这里 四大关键词前瞻市场热点

在地方两会上,许多地方的《政府工作报告》中都有不少生态环保亮点,如北京表示,加强细颗粒物、臭氧、温室气体协同控制,突出碳排放强度和总量“双控”,明确碳中和时间表、路线图。上海提出,2021年环保投入相当于全市生产总值的比例保持在3%左右,同时强调“聚焦深入打好污染防治攻坚战”“启动第八轮环保三年行动计划”。

其中,华辉创富投资总经理袁华明在接受采访时表示:2020年结构性牛市中环保板块的表现比较差,板块的估值处于历史底部区域。基本面突出、估值有吸引力,加上环保板块的防御特征,近期市场震荡环境中环保板块具备成为部分避险资金选择的条件和可能性。但是由于环保企业成长性和进攻能力偏弱,市场上攻时板块的机会反而不突出。所以整体看,环保板块阶段性机会更多一些,但长期趋势性机会并不突出。



▲中国银保监会发布《银行保险机构声誉风险管理办法(试行)》

为提高银行保险机构声誉风险管理水平,有效防范化解声誉风险,维护金融稳定和市场信心,银保监会制定了《银行保险机构声誉风险管理办法(试行)》(以下简称《办法》),自印发之日起施行。

《办法》共六章,三十条,主要内容包括:一是明确了《办法》的法律依据、适用对象、声誉风险和声誉事件定义、声誉风险管理原则,要求银行保险机构承担声誉风险管理的主体责任,银保监会及其派出机构依法对银行保险机构声誉风险管理实施监管。二是明确了银行保险机构应以党的政治建设为统领,强化公司治理在声誉风险管理中的作用,规定了董事会、监事会、高级管理层、声誉风险管理部门、相关职能部门、分支机构和子公司的职责分工,要求构建组织健全、职责清晰的声誉风险治理架构和相互衔接、有效联动的运行机制。三是要求银行保险机构从事前评估、风险监测、分级研判、应对处置、信息报告、考核问责、评估总结等七个环节,建立全流程声誉风险管理体系,形成声誉风险管理完整闭环。四是要求银行保险机构从风险排查、应急演练、联动机制、社会监督、声誉资本积累、内部审计、同业协作等七方面做好声誉风险日常管理工作。五是明确了银行保险监督管理机构的监管责任、责任分工、监管措施、问责处罚、行业协作等,要求监管机构将银行保险机构的声誉风险管理纳入法人监管体系,将机构的声誉风险管理状况作为监管评级及市场准入的考虑因素,并可针对发现的问题依据现行有关法律法规实施行政处罚。

下一步,银保监会将持续强化监管,指导各银行保险机构做好《办法》的贯彻落实,切实防范声誉风险。


▲一切皆与思维模式有关

成功的投资需要建立起合适的思维模式。投资是严肃的,绝非儿戏。假如你参与到金融市场中来,很重要的一点就是你所有的动作都应该是以一个投资者的角度出发,而不是观察者,确定你明白这两者的区别。无疑,投资者能说得出百事可乐和毕加索的区别:百事可乐是投资对象,而毕加索的作品则是收藏对象。当你把辛辛苦苦存下来的钱和未来的金融证券放在有风险的地方时,不了解两者区别的代价会非常非常高。



▲我国将研制100吨级重型运载火箭

中国探月工程首任总指挥栾恩杰介绍,未来我国将研制100吨级的重型运载火箭,以满足走向更深远太空的需求。目前,论证阶段已基本完成,进入立项后续阶段,重型火箭的研究工作有望在“十四五”期间展开。(人民日报)


▲中国主导国际团队研发新型可编程光量子芯片

中国科研人员主导的国际团队26日在美国《科学进展》期刊上发表论文说,他们研发出一款新型可编程光量子计算芯片,实现多种图论问题的量子算法求解,有望应用在数据搜索、模式识别等领域。论文第一作者及通讯作者、军事科学院国防科技创新研究院研究员强晓刚表示,该芯片首次实现了对量子漫步演化时间、哈密顿量、粒子全同性及交换特性等要素的完全可编程调控,从而支持实现多种基于量子漫步模型的量子算法应用。 (新华网)


▲前两月新成立基金发行份额达7868.21亿份,创历史新高

Wind数据显示,截至2月28日,今年以来新成立基金242只;总发行份额达7868.21亿份,创历史同期新高。其中,新成立股票型基金69只,发行份额达1129.03亿份;混合型基金145只,发行份额达6028.85亿份;债券型基金26只,发行份额达623.63亿份;此外,还有2只QDII基金,发行份额达86.70亿份。不过,2月基金发行显著降温,新成立基金发行份额达2966.80亿份,显著低于1月4901.40亿份的发行份额。(中证网)


▲中信证券策略:A股正式步入平静期,建议在配置上应转战新的主线

本轮巨震后市场将回归平衡,正式步入“慢涨三部曲”中的平静期。平静期内,市场将呈现经济延续稳步改善、政策平稳、大小风格平衡三大特征;建议在配置上应转战新的主线,月度维度适当增配低估值高性价比防御板块并延续对顺周期板块配置,季度维度重点布局“五大安全”领域中高性价比的科技和军工并增配前期疫情受损板块。


▲国盛量化:逢反弹减仓

国盛金工团队认为,从短期来看,上证综指、沪深300乃至创业板指都处于2020年3月反弹以来的第二个中枢,都基本属于高位震荡。后续的走势大概率有三种:1、当下位置直接下;2、继续第二个中枢的震荡,然后再下;3、突破中枢上方,然后再下。无论哪种情况,短期操作都明确的指向反弹减仓,只是反弹力度有差异而已。从中期角度,大部分指数都到了牛市临近尾声的位置,而TMT板块已经开始拐头了。因此,当下建议是保持谨慎,短期逢反弹减仓,中期谨防牛市尾声发生转折


▲美媒:美国证交会可能重新评估低价股的上市标准

福克斯新闻援引知情人士消息称,美国证交会可能很快会重新评估主要交易所的上市标准,或阻止纳斯达克和纽交所上市投机性的便士股票(股价低于5美元的股票)。美国证交会认为,这些公司的收益很小甚至没有,且具有高度投机性。在纽交所和纳斯达克合并后的清单上,有多达1000只股票符合证交会对便士股票的定义。在Robinhood的散户交易狂潮后,证交会便注意到这类股票的上市政策问题。(界面)



▲华为计划推出自有品牌电动汽车

据财联社援引路透社报道,知情人士透露,华为计划推出自有品牌电动汽车;华为正和长安汽车、北汽蓝谷协商代工制造。


▲长安汽车朱华荣:汽车芯片存在随时断供风险,建议国家出台政策加速产业化

长安汽车董事长朱华荣公布了其即将在两会上提交的8个建议,其中3个与中国汽车工业直接相关。朱华荣指出,由于汽车核心芯片主要依赖进口,随着国际局势风云变化、全球半导体原材料和产能日益紧张、新冠疫情对供应链影响等,汽车芯片存在随时断供风险,且将成为阶段性和结构性问题长期存在,汽车芯片逐渐成为我国汽车工业发展中的主要“卡脖子”环节。(一财)

 

▲康希诺生物董事长:产能提升后,该公司新冠疫苗会在国内大量投放

由康希诺生物与军事科学院陈薇院士团队合作研发的重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)(Ad5-nCoV)克威莎TM 25日在国内获批附条件上市。康希诺生物董事长宇学峰28日在一场媒体沟通会上透露,在年产量可达2亿至2.5亿剂疫苗的天津工厂产能提升后,相信这款新冠疫苗会大量在国内市场投放,希望未来几个月可以在全国各省市得到使用。(环球时报)

 

▲飞车要来了?吉利科技沃飞长空:2024年前后投放中国市场

“Volocopter飞车产品取得欧洲EASA适航证之后,再通过中欧双边适航协议就比较容易拿到中国适航证,所以在2024年前后,中国城市空中出行市场就会有飞车产品推出,我们对此很有信心。”近日,吉利科技集团新通航平台沃飞长空科技有限公司CEO靖超在接受澎湃新闻记者专访时作出如上表述

 

▲苏宁易购:引入深圳国资 有利进一步聚焦零售主业

2月28日晚,苏宁易购发布公告表示,公司引入深国际、鲲鹏资本战略投资。据公告,公司引进战略股东,将有利于公司进一步聚焦零售服务业务,提高公司资产及业务的运营效率和盈利能力,推动企业长期战略的实施落地。鲲鹏资本持股比例为15%,深国际持股比例为8%,公司控股股东、实际控制人张近东先生及其一致行动人苏宁控股集团、苏宁电器集团持股比例为21.83%。经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2021年3月1日(星期一)开市起复牌

 

▲伯克希尔截至去年底持股苹果逾1200亿美元,比亚迪成第八大重仓股

巴菲特股东信显示,伯克希尔截至去年底,持股苹果(市值1204亿美元,持仓占比5.4%)、美国银行(市值313亿美元)、可口可乐(市值219亿美元)、美国运通(市值183亿美元)、威瑞森(市值86亿美元)、穆迪(市值71.6亿美元)、美国合众银行(市值69亿美元)、比亚迪(市值58.97亿美元)、雪佛龙(市值40.96亿美元)、Charter通信(市值34.5亿美元)。



▲君实生物宣布与阿斯利康制药签署独家推广协议

君实生物(1877.HK,688180.SH)与阿斯利康中国于2月28日共同宣布一项重磅战略合作,双方将基于各自在药品研发、市场覆盖、渠道拓展等领域的优势资源,积极探索在肿瘤领域的全新深度合作。

自2月28日起,君实生物将授予阿斯利康特瑞普利单抗注射液(商品名:拓益®)在中国大陆地区非核心市场的推广权,以及后续获批上市的尿路上皮癌适应症的独家推广权。君实生物将继续负责特瑞普利单抗在中国大陆地区除尿路上皮癌之外获批适应症的核心市场推广。

双方此次强强联手将助推本土优质创新药物惠及更多中国患者。君实生物与阿斯利康将继续探讨海外包括新兴市场在内的商业合作,在现有合作基础上积极探索扩大未来合作深度和广度的可能性,合力打造跨国药企与本土药企多管线合作的典范,共同推动中国本土创新药走出国门、惠及全球患者。



# 教育服务


▲后疫情时代 新东方与好未来的发力点在哪

2020年对于教培巨头新东方与好未来而言,注定是难忘的一年。突如其来的新冠疫情使线下学习中心全年关停,营收大幅缩水;危机中孕育生机,与线下教培机构一片哀嚎相对应的是,疫情倒逼巨头们深入排兵布局在线业务,用户渗透率快速上升。

节前,两大教培巨头新东方与好未来同时发布了2021FYQ2和2021FYQ3,虽然两者财年计算方式不同,但两者都显示的是截至2020年11月30日的季度财报。

财报数据显示,2021财年第四季度好未来净收入11.19亿美元,同比增长35%,营收增速较上季度提升了15个百分点。受益于秋季学期业务的恢复,从1月22日披露的2021财年第二财季业绩来看,新东方当季净收入8.88亿美元,同比增长13.1%。

好未来交出了一份亮眼的招生成绩单,财报数据显示,好未来2021FYQ3招生人数为339.7万人,同比增长46.5%,其中在线收入占总收入的28%,占正常价格长期总注册人数的50%,这意味着好未来在在线业务的开拓取得了显著成效。

相对而言,新东方同期招生人数418.31万人,同比增长10.40%,虽然新东方招生人数仍优于好未来,但其增速不免显露颓势,好未来可观的招生数增长率某种程度上得益于其大举投入的营销费用。而当流量战、品牌战、模式战……硝烟散去,最终决定教培企业生死的还是内容的优质与否。作为K12赛道头部选手,后疫情时代新东方与好未来的动作,是整个行业关注的风向标。





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