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【早报9.05】CRS+反避税条款实施;光伏行业迎来两项重大利好;网络安全产业迎增长机遇
2018-09-05 来源: 金斧子

[摘要]:CRS+反避税条款实施;光伏行业迎来两项重大利好;网络安全产业迎增长机遇

板块方面:两市所有板块集体上涨,其中空铁WIFI、国防军工、国产软件等板块涨幅居前。


▲   发改委、民航局:促进通用机场有序发展

国家发展改革委 、民航局印发《关于促进通用机场有序发展的意见》,鼓励和吸引社会资本投资建设通用机场。鼓励政策性、开发性金融机构对通用机场建设提供多样化的金融服务和融资支持,拓宽融资渠道,降低企业融资成本。支持地方通过设立发展基金等方式,为通用机场建设提供建设资金和贴息补助;鼓励地方政府采取特许经营、政府购买服务等方式,加大政策和资金扶持力度,防范地方政府债务风险。“十三五”期间民航局将安排民航发展基金对各省(区、市)1至2个以短途运输、应急救援、医疗救护等公益性较强的通用航空服务为主的通用机场建设项目予以重点支持。

 

▲   发改委、能源局:推进电力交易机构规范化建设

国家发改委、国家能源局发布关于推进电力交易机构规范化建设的通知,推进电力交易机构股份制改造。股东应来自各类交易主体,非电网企业资本股比应不低于20%,鼓励按照非电网企业资本占股50%左右完善股权结构。

 

▲   地方债自发自还:多项政策组合拳为地方债“松绑”

银保监会于近日下发通知指出,新预算法实施后,地方政府债券发行兑付方式由财政部代为还本付息变为省级政府自发自还,地方政府债券规模管理比照国债实行余额限额管理。为适应这一新情况,自通知印发之日起,地方政府债券参照国债和政策性金融债,不适用银监发[2012]16号文的相关规定。据业务人士表示,取消20%的限制对地方债发行是一个利好,地方政府后续发债会相对之前变得容易。

 

▲   CRS+反避税条款实施:澳洲、新西兰大批华人账户被封

本月起,中国首次与其他部分国家交换CRS(海外金融账户共同申报准则)信息,中国税务机关将掌握个人境外收入,一旦被列为高风险的纳税人,在面临巨额资金来源不明审查的同时,还得补缴大额的个人所得税。 另外,修改后的个人所得税法首次设立反避税条款,将给予中国税务机关有力的法律依据。而早在一个多月前,外媒便发布重大消息,新西兰、澳洲各大商业银行冻结了数千的账户,并要求确认开户人是否属于外国纳税人,其中也涉及到了大量的中国居民。

 

▲   统计局:中国制造业总量连续多年稳居世界第一

9月4日,国家统计局发布改革开放40年经济社会发展成就系列报告之六。报告指出,改革开放40年来,我国工业实力显著增强,工业总量不断跃上新台阶,主要产品生产能力大幅提升,制造业连续多年稳居世界第一,工业产品国际竞争力显著提升。


▲   私募九月观点转暖 积极捕捉结构性机会


上海世诚投资总经理陈家琳表示,8月份市场的弱势主要源于四方面因素。一是包括P2P在内的泛信用风险集中释放,使投资者避险情绪升温;二是中国经济的外部不确定性也降低了市场风险偏好;三是人民币汇率前期持续走软也对A股产生持续压制;四是部分上市公司中报不达预期以及对未来业绩预期的谨慎,也拖累了市场。

 

展望未来一段时间的市场走向,陈家琳认为,8月份股市的下跌已大部分反映了基本面趋势,综合考虑宏观财政货币政策调控效果渐显、外部环境预计不会继续恶化、人民币汇率相对企稳、上市公司业绩进入短暂真空期、市场整体估值已接近历史低位等因素,市场将在未来两个月有望迎来喘息期。整体而言,以业绩为主要矛盾的9月份,A股的市场承压情况较八月份将有所减弱。他表示,考虑到未来一段时间A股市场可能还难以出现较大的涨跌趋势,世诚投资将保持股票仓位的相对稳定。在板块方面,考虑到泛消费及医药生物的业绩更有韧性,未来这两大板块如果出现优良的性价比或足够的风险补偿,该私募将择机增加配置。

 

对于9月的A股策略研判,北京和聚投资进一步指出,8月末刚刚披露完毕的上市公司中报显示,上半年A股非金融公司业绩同比增速约22.5%,较一季度下滑2.5个百分点。其中,主板业绩表现相对平稳,中小板、创业板业绩增速均出现不同程度下滑,其中创业板业绩增速由一季度的约30%大幅下滑至11.1%,也基本印证了3季度以来创业板指相对于主板的大幅补跌。整体而言,在当前市场整体风险偏好下沉的环境下,低估值具备一定的底部支撑作用。短期A股市场可能仍然缺乏可预见的有力向上催化,大方向上中短期仍将以震荡调整为主。但同样在估值下有底的震荡区间内,在沪综指2700点下方,投资者也不应过度悲观,市场受情绪波动造成的阶段性持续下跌,将带来合理的布局机会。

 

其认为,从历史经验看,石化、煤炭、银行等板块PB(市净率)估值均处于历史底部区间,当前普遍位于1倍市盈率附近区间,且自身业绩多表现稳定甚至不乏有向上突破的品种,即使考虑悲观环境下,未来下跌空间也相对有限。在此背景下,9月该私募将坚持看好行业景气良好、当前估值安全边际足够、且未来业绩存在进一步向上催化的品种,包括煤炭、化工等细分领域龙头企业等。

 

上海朱雀投资分析指出,现阶段A股低估值是最好的安全边际,这将为长期资金提供重要的入场机会。在具体配置上,投资者应当淡化指数与结构,集中精力自下而上把握优质公司的投资机会。未来一段时间内,该私募将在充分准备外生冲击的预案前提下,优化组合结构并进行积极投资,继续新能源、新能源车、现代农业、高端装备、生物医药、消费升级与新零售、金融、TMT等行业的投资机会。


▲   瑞银:光伏行业迎来两项重大利好

瑞银证券分析师刘帅最新的中国光伏行业报告称,在中国公布了严厉的光伏5.31新政后,光伏行业迅速进入了近三个月的冰冻期,需求和产品均价均大幅下滑。然而,8月31日公布的两项重大利好有望成为行业起底反弹的信号:欧盟双反制裁终止;以及,国内平价上网项目发展不设指标限制。我们预计上述利好将在四季度的全球光伏需求中开始体现。

 

▲   360齐向东:网络安全产业迎来爆发式增长机遇

360安全集团CEO齐向东表示,新一代信息技术应用带来了新的安全危机,但也让网络安全产业迎来爆发式增长的发展机遇。预计到2022年中国网络安全市场将超过1000亿人民币。如果年增长率保持在30%左右,每三年市场就会翻一番,按照现在350亿的基数,15年后就是近万亿的市场。

 

▲   中国商业联合会王耀:电商改变中国消费结构

“电商给整个消费带来的更多是结构上的变化,消费者通过电商获得更多的方便和选择。”中国商业联合会副会长王耀表示,中国消费者的行为会越来越成熟,呈现出两头尖中间大的形态——两端是奢侈化和低价化,中间是衡量性价比的用户。

 

▲   游戏股再迎监管高压,小型公司或遭遇洗牌

近日《综合防控儿童青少年近视实施方案》提出“实施网络游戏总量调控,控制新增网络游戏上网运营数量”,在游戏行业引发震动。不过,从多位业内人士了解到,上述方案的后续影响目前很难确定,更多还是延续今年3月以来网络游戏版号被按下暂停键的惯性反应。国内一家头部游戏公司的内部人士透露,大概率是小公司被砍掉的游戏总量比较多。


▲   知情人士:中国正评估合并中国联通和中国电信的计划

彭博报道援引知情人士称,中国正评估合并中国联通和中国电信的计划。昨日,港股中国联通股价涨幅最高拉升逾8%,中国电信一度涨逾5%。

 

▲   韩国运营商预计本月公布其5G设备商名单,华为或入选

据报道,韩国三大移动运营商SK电讯、KT和LG Uplus预计本月将公布其5G网络设备的供应商,LG Uplus可能使用华为的设备。LG Uplus的一位代表表示,其首席运营官在6月份的上海移动世界大会上向记者表示,将与华为合作建设5G基础设施,因为它“拥有最快和最好的功能”。

 

▲   阿里体育有望参与亚运会商业开发

阿里体育已与亚奥理事会签署了合作协议,阿里体育将在市场开发、科技亚运等多方面贡献力量。此前,亚奥理事会与杭州亚组委在雅加达签署了杭州2022年亚运会商业开发权让渡备忘录。

 

▲   海底捞港股上市已通过聆讯,上半年营收同比增长54.4%

据港交所披露的信息显示,海底捞已通过上市聆讯,同时更新了招股书。更新后的招股书显示,2018年上半年海底捞实现营业收入73.43亿元,比上年同期的47.56亿元增长54.4%。



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