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陈曦

  • 产品赢利占比: 认证可见
    管理基金: 29 只
    盈利产品: 23 只
  • 代表产品: ---
    累计收益: 认证可见
    最新净值: 1.0000
  • 所在公司: 凯纳资本
    从业年限: 12年
    从业背景: 券商
金斧子点评:
咨询热线:400-9302-888
  • 基金经理
  • 私募公司
  • 投资理念
  • 投研团队

英国斯特拉斯克莱德大学硕士,国信证券资深研究员,长期从事股票期货量化交易策略研究,具有深厚的交易功底,主要为团队设计交易策略和对研究员开发交易策略的评估。


凯纳投资资产管理业务是由一群具有海外背景和国内证券期货领域资深投资人组成,在证券,期货,信托领域有深入的研究和实操经验。


目前凯纳投资的主要方向是期货资产管理(CTA)业务,投资的策略是量化交易,通过计算机建立交易模型,并且全自动交易,整个交易过程完全由电脑控制,没有任何主管的因素。量化交易是目前美国期货资产管理业务的主要管理模式。

 

凯纳投资目前主要交易:股票、债券、期权、股指期货、商品期货,采用人工值守的全自动程序化交易。交易模型是根据数据统计结果得到盈利较高的交易策略。交易模型经过大量历史数据,长时间,多经济周期的测试。 交易模型经过适应性和抗压力测试,所有参数非纯粹数据优化的结果。



徐栩【基金经理、董事长】 

徐先生毕业于曼彻斯特大学(University of Manchester)金融学学士学位。具备大规模资金运作与管理能力,取得优良业绩。

陈曦【投资总监、总经理】

主要负责资金、风险管理,量化交易模型与交易平台的开发。致力于模式识别与算法的研究,并成功研发股指期货各种套利模型、股指期货高频交易模型等。先后担任汇丰银行(HSBC),诺亚财富(Noah)及国信证券研究员,主要致力于领导开发股票及金融衍生品的交易模型。本科和硕士分别毕业与华南理工大学和毕业与英国University of Strathclyde,获得金融硕士学位。

苏嘉成【量化策略师】

主要负责基于证券、期货市场交易模型的开发。华南农业大学计算机与金融双学位,华南农业大学计算机协会会长,获得华南农业大学期货大赛第二名等众多期货投资奖项,精通计算机程序开发与期货交易。 开发出多种神经网络交易系统,具有自适应与自学习能力的多品种多周期的期货交易模型。具有深厚的模型开发功底。

王园 【量化策略师】

本科就读于华南理工大学理学院数学系,硕士阶段就读于华南理工大学数量经济学专业,精通多种数学模型,尤其是对神经网络、支持向量机等非线性模型有深入研究。擅长高频交易、统计套利和对冲交易策略的开发。 

邓波洪【量化策略师】

主要负责市场交易模型策略的研究开发与交易信号监控;广东金融学院风险管理与精算学位,获得06年学院数学竞赛一等奖、07年全国数学建模二等奖以此荣获08年共青团突出贡献;以数学类论文获得09年优秀毕业论文奖。精通数量化逻辑分析,致力于开发量化交易策略;具有开发趋势与振荡的期货交易模型基础,具有深厚的模型开发功底。




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