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民生索菲亚1号次级
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民生索菲亚1号次级
股票策略 运行中
单位净值 (2017-05-18)
预约电话:400-9302-888
收益走势图 民生索菲亚1号次级沪深300)
历史净值表 金斧子网站公布的产品净值=产品实际净值/产品面值
净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2017.05.18
2017.05.12
2017.05.05
2017.04.28
2017.04.27
2017.04.26
2017.04.25
2017.04.24
2017.04.21
2017.04.20
2017.04.19
2017.04.18
2017.04.17
2017.04.14
2017.04.13
2017.04.12
2017.04.11
2017.04.10
2017.04.07
2017.04.06
2017.04.05
2017.03.31
2017.03.30
2017.03.29
2017.03.28
2017.03.27
2017.03.24
2017.03.23
2017.03.22
2017.03.16
2017.03.15
2017.03.14
2017.03.10
2017.03.09
2017.03.07
2017.03.03
2017.03.02
2017.03.01
2017.02.28
2017.02.27
2017.02.22
2017.02.21
2017.02.20
2017.02.17
2017.02.16
2017.02.15
2017.02.14
2017.02.13
2017.02.10
2017.02.07
2017.02.06
2017.01.25
2017.01.24
2017.01.20
2017.01.18
2017.01.16
2017.01.13
2017.01.12
2017.01.10
2017.01.09
2017.01.06
2017.01.04
2017.01.03
2016.12.30
2016.12.29
2016.12.28
2016.12.26
2016.12.23
2016.12.22
2016.12.21
2016.12.20
2016.12.19
2016.12.16
2016.12.15
2016.12.14
2016.12.12
2016.12.08
2016.12.07
2016.12.05
2016.12.02
2016.12.01
2016.11.30
2016.11.29
2016.11.28
2016.11.25
2016.11.24
2016.11.23
2016.11.22
2016.11.21
2016.11.18
2016.11.17
2016.11.16
2016.11.15
2016.11.14
2016.11.11
2016.11.10
2016.11.09
2016.11.08
2016.11.07
2016.11.04
2016.11.03
2016.11.02
2016.11.01
2016.10.31
2016.10.28
2016.10.27
2016.10.26
2016.10.25
2016.10.24
2016.10.21
2016.10.20
2016.10.19
2016.10.18
2016.10.17
2016.10.14
2016.10.13
2016.10.12
2016.10.11
2016.10.10
2016.09.30
2016.09.29
2016.09.28
2016.09.27
2016.09.26
2016.09.23
2016.09.22
2016.09.21
2016.09.20
2016.09.19
2016.09.14
2016.09.13
2016.09.12
2016.09.09
2016.09.08
2016.09.07
2016.09.06
2016.09.05
2016.09.02
2016.09.01
2016.08.31
2016.08.30
2016.08.29
2016.08.26
2016.08.25
2016.08.24
2016.08.23
2016.08.22
2016.08.19
2016.08.18
2016.08.17
2016.08.16
2016.08.15
2016.08.12
2016.08.11
2016.08.10
2016.08.09
2016.08.08
2016.08.05
2016.08.04
2016.08.03
2016.08.02
2016.08.01
2016.07.29
2016.07.28
2016.07.27
2016.07.26
2016.07.25
2016.07.22
2016.07.21
2016.07.20
2016.07.19
2016.07.18
2016.07.15
2016.07.14
2016.07.13
2016.07.12
2016.07.11
2016.07.08
2016.07.07
2016.07.06
2016.07.05
2016.07.04
2016.07.01
2016.06.30
2016.06.29
2016.06.28
2016.06.27
2016.06.24
2016.06.23
2016.06.22
2016.06.21
2016.06.20
2016.06.17
2016.06.16
2016.05.05
2016.05.04
2016.05.03
2016.04.29
2016.04.28
2016.04.27
2016.04.26
2016.04.25
2016.04.22
2016.04.21
2016.04.20
2016.04.19
2016.04.18
2016.04.15
2016.04.14
2016.04.13
2016.04.12
2016.04.11
2016.04.08
2016.04.07
2016.04.06
2016.04.05
2016.04.01
2016.03.31
2016.03.30
2016.03.29
2016.03.28
2016.03.25
2016.03.24
2016.03.23
2016.03.22
2016.03.21
2016.03.18
2016.03.17
2016.03.16
2016.03.15
2016.03.14
2016.03.11
2016.03.10
2016.03.09
2016.03.08
2016.03.04
2016.03.03
2016.03.02
2016.03.01
2016.02.29
2016.02.26
2016.02.25
2016.02.24
2016.02.23
2016.02.22
2016.02.19
2016.02.18
2016.02.17
2016.02.16
2016.02.15
2016.02.05
2016.02.04
2016.02.03
2016.02.02
2016.02.01
2016.01.29
2016.01.28
2016.01.27
2016.01.26
2016.01.25
2016.01.22
2016.01.21
2016.01.20
2016.01.19
2016.01.18
2016.01.15
2016.01.14
2016.01.13
2016.01.12
2016.01.11
2016.01.08
2016.01.07
2016.01.06
2016.01.05
2016.01.04
2015.12.31
2015.12.30
2015.12.29
2015.12.28
2015.12.25
2015.12.24
2015.12.23
2015.12.22
2015.12.21
2015.12.18
2015.12.17
2015.12.16
2015.12.15
2015.12.14
2015.12.11
2015.12.10
2015.12.09
2015.12.08
2015.12.03
2015.12.02
2015.12.01
2015.11.30
2015.11.27
2015.11.26
2015.11.25
2015.11.24
2015.11.23
2015.11.20
2015.11.18
2015.11.17
2015.11.13
2015.11.11
2015.11.10
2015.11.09
2015.11.06
2015.11.05
2015.11.04
2015.11.03
2015.11.02
2015.10.30
2015.10.29
2015.10.28
2015.10.27
2015.10.26
2015.10.23
2015.10.22
2015.10.21
2015.10.20
2015.10.19
2015.10.16
2015.10.15
2015.10.14
2015.10.13
2015.10.12
2015.10.09
2015.10.08
2015.09.23
2015.09.22
2015.09.21
2015.09.18
2015.09.17
2015.09.16
2015.09.15
2015.09.14
2015.09.11
2015.09.10
2015.09.09
2015.09.08
2015.09.07
2015.09.02
2015.09.01
2015.08.31
2015.08.28
2015.08.27
2015.08.26
2015.08.14
  今年以来 近一月 近三月 近半年 近一年 近三年 成立以来
收益率
同类平均 3.59% 2.03% 2.01% 5.78% 6.83% 87.72% 19.87%
沪深300 2.66% -1.87% -0.68% -0.57% 5.73% --- -16.58%
同类排名 276/10727 /8863 /8640 /7713 /6007 /1045 /8869
  今年以来 2016 2015 2014 2013 2012 2011
收益率 50.30% 193.76% --- --- --- ---
同类平均 3.00% -2.89% 10.23% --- --- --- ---
沪深300 12.64% -11.28% 5.58% --- --- --- ---
同类排名 542/12890 96/16417 85/16398 --- --- --- ---
月度回报图-基金成立时间(2015-08-14)
月度回报表 月度回报率(Monthly Total Return):用来衡量私募产品的收益,反应在既定的月度内,投资人持有该基金所获得的收益。并假设投资人将所得分红均用于再投资,不考虑税收、交易费用。月度回报涨跌值越高,反应改基金在该月度内收益越高。
回撤走势图
历史回撤表 历史回撤:用来衡量该私募产品的抗风险能力,描述投资者可能面临的最大亏损。金斧子统计的历史回撤为当前产品净值与当前日期之前该产品的历史最高净值之间的相差比率,回撤数值均为非正数,当回撤为0时表示当前节点的产品净值为截止该日期时的历史最高净值。
净值日期 单位净值 累计净值 回撤
2017.05.18
2017.05.12
2017.05.05
2017.04.28
2017.04.27
2017.04.26
2017.04.25
2017.04.24
2017.04.21
2017.04.20
2017.04.19
2017.04.18
2017.04.17
2017.04.14
2017.04.13
2017.04.12
2017.04.11
2017.04.10
2017.04.07
2017.04.06
2017.04.05
2017.03.31
2017.03.30
2017.03.29
2017.03.28
2017.03.27
2017.03.24
2017.03.23
2017.03.22
2017.03.16
2017.03.15
2017.03.14
2017.03.10
2017.03.09
2017.03.07
2017.03.03
2017.03.02
2017.03.01
2017.02.28
2017.02.27
2017.02.22
2017.02.21
2017.02.20
2017.02.17
2017.02.16
2017.02.15
2017.02.14
2017.02.13
2017.02.10
2017.02.07
2017.02.06
2017.01.25
2017.01.24
2017.01.20
2017.01.18
2017.01.16
2017.01.13
2017.01.12
2017.01.10
2017.01.09
2017.01.06
2017.01.04
2017.01.03
2016.12.30
2016.12.29
2016.12.28
2016.12.26
2016.12.23
2016.12.22
2016.12.21
2016.12.20
2016.12.19
2016.12.16
2016.12.15
2016.12.14
2016.12.12
2016.12.08
2016.12.07
2016.12.05
2016.12.02
2016.12.01
2016.11.30
2016.11.29
2016.11.28
2016.11.25
2016.11.24
2016.11.23
2016.11.22
2016.11.21
2016.11.18
2016.11.17
2016.11.16
2016.11.15
2016.11.14
2016.11.11
2016.11.10
2016.11.09
2016.11.08
2016.11.07
2016.11.04
2016.11.03
2016.11.02
2016.11.01
2016.10.31
2016.10.28
2016.10.27
2016.10.26
2016.10.25
2016.10.24
2016.10.21
2016.10.20
2016.10.19
2016.10.18
2016.10.17
2016.10.14
2016.10.13
2016.10.12
2016.10.11
2016.10.10
2016.09.30
2016.09.29
2016.09.28
2016.09.27
2016.09.26
2016.09.23
2016.09.22
2016.09.21
2016.09.20
2016.09.19
2016.09.14
2016.09.13
2016.09.12
2016.09.09
2016.09.08
2016.09.07
2016.09.06
2016.09.05
2016.09.02
2016.09.01
2016.08.31
2016.08.30
2016.08.29
2016.08.26
2016.08.25
2016.08.24
2016.08.23
2016.08.22
2016.08.19
2016.08.18
2016.08.17
2016.08.16
2016.08.15
2016.08.12
2016.08.11
2016.08.10
2016.08.09
2016.08.08
2016.08.05
2016.08.04
2016.08.03
2016.08.02
2016.08.01
2016.07.29
2016.07.28
2016.07.27
2016.07.26
2016.07.25
2016.07.22
2016.07.21
2016.07.20
2016.07.19
2016.07.18
2016.07.15
2016.07.14
2016.07.13
2016.07.12
2016.07.11
2016.07.08
2016.07.07
2016.07.06
2016.07.05
2016.07.04
2016.07.01
2016.06.30
2016.06.29
2016.06.28
2016.06.27
2016.06.24
2016.06.23
2016.06.22
2016.06.21
2016.06.20
2016.06.17
2016.06.16
2016.05.05
2016.05.04
2016.05.03
2016.04.29
2016.04.28
2016.04.27
2016.04.26
2016.04.25
2016.04.22
2016.04.21
2016.04.20
2016.04.19
2016.04.18
2016.04.15
2016.04.14
2016.04.13
2016.04.12
2016.04.11
2016.04.08
2016.04.07
2016.04.06
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风险评估表 1.年化收益率 : 是把当前收益率换算成年收益率来计算的,是一种理论收益率,并不是真正的已取得的收益率。
2.年化波动率 : 指基金投资回报率换算成年回报率的变化程度的度量。
3.最大回撤 : 任一时间段内产品净值走到最低点时的收益率下降幅度的最大值,描述投资者可能面临的最大亏损,该值越小表示该基金对于净值亏损的控制越好,风险也相对较小。
4.下行风险: 是指未来基金走势有可能低于分析师或者投资者预期的目标价位的风险值。
提示:

1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

 

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高。

公司概况
民生证券
深入了解该公司
公司介绍

民生证券股份有限公司成立于1986年,注册资本为21.77亿元,注册地为北京。公司具备中国证监会批准的证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;代销金融产品业务;IB业务;全国中小企业股份转让系统主办券商;实施证券经纪人制度;融资融券业务;中小企业私募债券承销等各项业务资格。    

  公司及其控股的民生期货有限公司设有58家营业部,在上海、广州、深圳、南京、济南和郑州设有6家分公司。同时拥有从事直投业务和另类投资业务的两家全资子公司:民生通海投资有限公司、民生证券投资有限公司。    

  

投资理念

公司坚持“民生在勤,守正出新”的基本理念,坚持社会目标、企业目标、个人目标相统一,社会责任、企业责任、个人责任相统一,企业利益、社会利益、个人利益相统一,以诚信为根,责任为本,创新为源,不断通过业务和产品创新、管理和机制创新,为客户提供各种优质、规范、高效的投融资工具和专业化、个性化的金融服务。  公司以完善的法人治理结构和科学的管理体系,高效的决策执行机制、有力的激励约束机制和严谨的合规内控机制以及完备的风险控制支持系统确保各项业务的健康发展。  公司坚持以人为本,着力打造一支以事业经理人和职业经理人为主体的富有激情的战斗团队,努力为客户创造最大财富,为公司创造最大价值。      


旗下基金
产品资料
基金全称 民生证券索菲亚1号次级集合资产管理计划
成立时间 2015-08-14
基金状态 运行中
管理人 民生证券股份有限公司
投资策略 股票策略
投资子策略 股票多头
基金类型 券商资管
托管机构 ---
认购与赎回
开放日期 ---
封闭期长 无封闭期
认购起点 100万
认购费率 0.00%
管理费率 0.20%
赎回费率 0.00%
业绩报酬 ---
投资顾问 民生证券
*******2626
2016-12-02 15:16
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